方大炭素(600516.CN)

主力资金重新回流这一板块,又可以跟着加仓了?

时间:20-02-27 17:43    来源:和讯

经过昨天的一波大调整,尤其是科技股的大面积杀跌,不少人手里都握着科技股,所以应该都被吓到了。

但我们昨天文章也说到了,调整是受全球疫情扩散导致,在这种情况下,当前很难断定市场就此见底,不过,好的现象在于量能总体乐观,证明人气并未大幅度消散,当前下跌大概率只是正常的上升途中的调整。

所以,操作上可以谨慎,但不需要悲观,仓位不重且持有中线趋势型的科技股,如果5G基站、软件云计算等板块的个股,可以考虑继续持有。但如果仓位较重,且多是题材概念的持仓,则可以考虑调仓或者阶段性减仓,等待行情进一步企稳之后,再择机捡回!

从今天板块资金流向排名来看,今天主力流入金额排名前10的板块中,前五都是科技相关的板块,分别是国产软件、计算机应用、互联网医疗、智能医疗、数字中国。显然,在科技股出现调整时,也是主力趁机加仓的时机。

科技行情还没到结束的时候,现在只不过是因为疫情的影响被放大了,而忽略了其它一些信息。

就拿中美博弈来说,美国拟修改法律限制台积电供货华为,台积电断供华为7nm概率大。目前来看,美国这方面的意愿非常强;

而台积电会不得不做出“二选一”,未来一定要二选一,选华为还是美国。失去华为失去一个很大客户(台积电15~20%总营收来自华为);不听美国会被封杀(美资大量参股,客户美国更大,技术受限ASML);加上台湾层面会高度配合美国封杀令。

虽是单一事件,但暴露的信号和影响却不小,将带来结构性机会和风险,带来最大的机会就是国产替代。

“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,就算未来美国不断供了,但对中国产业造成的影响却不会消失,尤其是坚决发展国产替代的意识不会逆转,加快发展自主可控技术会成为长期趋势。

注:文中个股只供参考,不作投资依据!

今日快报

1. 数据显示,石墨电极价格26日小幅反弹,涨幅近3%,为节后首次反弹。据介绍,春节期间转炉炼钢基本没有停炉,其配备精炼炉所消耗的中小规格石墨电极较多。

【点评】:受疫情影响,春节期间石墨电极企业大部分处于停工状态,市场供需偏紧,导致石墨电极价格小幅上涨。对于短期来看的话,还是可以关注,但问题是中期可能随着复工,价格持续性较差。相关公司有方大炭素(600516)(600516,股吧),易成新能(300080,股吧)等。

2.据悉,国家电网公司内部近日印发2020年重点工作任务,详细规划了电网建设、输配电成本、增量配电等十大类31项具体工作内容,其中电网建设部分内容再超预期。

【点评】:一条特高压工程的投资通常在200亿元左右。行业研究员认为,包括特高压工程在内的电网投资建设超预期,将给相关设备企业带来直接利好。相关公司有长缆科技(002879,股吧),长高集团(002452,股吧)等。

3.据国家卫健委统计数据,2月25日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增确诊病例406例。其中,湖北省新增确诊病例401例。这意味着,湖北以外地区单日新增确诊病例数为5例,连续2天降至个位数,疫情防控形势持续向好。随着疫情逐步受控,百货商场、超市营业率持续上升。

【点评】:全国大型连锁超市平均开业率已超95%,便利店平均开业率也在80%左右。百货店、购物中心等大型商场目开业率也逐步提升至50%左右。以沈阳为例,全市大型综合性超市营业率达100%,中兴、万象城、恒隆等大型百货商场70%以上恢复营业。但短期需求依然可能偏弱。相关公司有天虹股份(002419,股吧),步步高(002251,股吧)等。

4.据悉,疫情期间,叮当快药每天的线上订单量约为同期订单量的8倍,APP日活相比去年同期增长超过10倍,累计为消费者提供的健康到家服务达450万次以上。叮当快药更像是升级版的社区药店,能够为周围居民提供更多服务。疫情后,会有更多药店加入到医药O2O领域中。

【点评】:非处方药和处方药在网上销售的逐步放开,足以表明政策对医药电商正释放出“友好”的态度。在政策与市场红利的推动下,医药电商的市场规模有望在今年增至1756亿元,同比增幅达61%。相关公司有老百姓(603883,股吧),太安堂(002433,股吧)等。

5.26日,东方航空官方微博消息:该公司旗下一二三航空有限公司正式成立,将主要运营ARJ21、C919等国产飞机。值得注意的是,企查查信息显示,1月22日,由中国东方航空股份有限公司100%持股的一二三航空,注册资本从5000万元突增到15亿元,增长达2900%。

【点评】:国产飞机如C919干线客机、ARJ21支线客机等机型发展迅速,其商业运营提速将加大航空零部件的需求量,并对我国航空装备制造业有明显的拉动作用。相关公司有中航飞机(000768,股吧),昊华科技(600378,股吧)等。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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