方大炭素(600516.CN)

碳中和背景下钢铁股全线爆发,后市可关注这些细分领域

时间:21-04-07 19:38    来源:一财网

4月7日,钢铁股午后集体拉升,截至收盘,安阳钢铁、盛德鑫泰、首钢股份等8股涨停,新钢股份、沙钢股份、鞍钢股份等多股大幅跟涨。

盘后数据显示,主力资金净流入多只钢铁股。其中,包钢股份净流入近3亿元、华菱钢铁近2亿元、重庆钢铁超1亿元、八一钢铁近1亿元、安阳钢铁超8500万元。

消息面上,据工信部4月1日发布的通知,国家发展改革委、工业和信息化部近日就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行部署时指出,随着钢铁行业效益好转,一些地方和企业存在盲目建设钢铁项目的冲动,需要巩固钢铁去产能成果。

根据部署,两部委将重点检查化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出等情况。同时,统筹考虑碳达峰、碳中和长远目标节点,重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量,避免“一刀切”,确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。

2016年,国务院发布的《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出,用5年时间压减1亿至1.5亿吨粗钢产能,此后连续三年超额完成任务,化解钢铁过剩产能的五年任务在三年内提前完成。2020年底的全国工信工作会议指出,2021年将坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。

4月6日,中钢协发布2021年3月下旬钢铁企业生产与库存情况,数据显示,2021年3月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2431.19万吨、生铁2102.51万吨、钢材2441.74万吨。本旬粗钢日均产量221.02万吨,同比增长20.98%;生铁日均产量191.14万吨,同比增长13.59%;钢材日均产量221.98万吨,同比增长19.73%。

东吴证券最新研报指出,在钢铁行业估值历史低位、盈利历史中位的大背景下,“碳中和”及压减粗钢产量大概率带来供给收缩,加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利,钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

国泰君安称,碳中和背景下,21年钢铁行业或出现供需缺口。长期看,行业二十年产能扩张大周期基本结束,钢铁行业正站在新繁荣的起点,板块迎来重要投资机会。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素(600516)。

兴业证券表示,国家相关部委近期开展钢铁行业碳达峰及降碳行动方案研究,在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下,钢铁行业碳达峰目标初步定为:2025年前,实现碳排放达峰;到2030年,碳排放量较峰值降低30%,预计实现碳减排量4.2亿吨。方案比国家整体达峰战略提早5年,对于钢铁行业来说压力巨大,这一轮“供给侧改革”的力度或强于以往。维持行业评级“推荐”。(1)普钢建议关注估值低、分红高,下游多元分散风险的中厚板标的:南钢股份、华菱钢铁;建议关注成本优势显著、盈利能力强的长材标的:方大特钢、三钢闽光;(2)特钢建议关注:中信特钢、永兴材料、久立特材;(3)建议关注高温合金标的:ST抚钢、应流股份。

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